Торговля на ложных прорывах уровня поддержки и сопротивления
Login Register

Войти в аккаунт

Логин *
Пароль *
Напомнить

Создать аккаунт

Поля, отмеченные звездочкой (*) обязательны к заполнению.
Ваше Имя *
Логин *
Пароль *
Подтвердить пароль *
Email *
Подтвердить email *


Торговля на ложных прорывах уровня поддержки и сопротивления

Оцените материал
(1 Голосовать)
Опубликовано в: Сетапы, паттерны Price Action

Резкие ценовые прорывы, фактически, соблазняют большинство трейдеров торговать в направлении текущего ценового импульса, особо ни о чем не задумываясь - они реагируют с менталитетом «толпы». Сейчас, кто-то может возразить, что следование за трендом или торговля с рынком – это правильная стратегия. Теоретически, это так, но когда речь заходит
об исполнении торговли, всегда есть области с более высокой вероятностью и более низкой вероятностью, чтобы войти в рынок, и торговля на прорыве к новым минимумам или на прорыве к новым максимумам - часто оказывается ловушкой, особенно для начинающих трейдеров.

Также советуем прочитать материал по теме Ложный сигнал входа

Хотя и торговля с импульсом и по пути «наименьшего сопротивления» тоже приемлема, но когда пытаемся вскочить в существующий тренд, то торговля на ценовых прорывах не всегда оправдывает себя, вместо этого, лучше дождаться, чтобы цена совершила откат к области поддержки/сопротивления, где есть возможность иметь больше совпадающих факторов.

Примеры неудавшихся прорывов

Я хочу показать вам некоторые недавние реальные ситуации ценовых прорывов, которые полностью захватили рынок, чтобы, в конечном счете, вернуться
в противоположном направлении.
Миллионы долларов были сделаны и потеряны на этих движениях, и я уверен, что некоторые из вас также были пойманы в них. В то время, как невозможно знать заранее, где и когда эти «ловушки» произойдут, мы можем посмотреть на результаты этого и извлечь некоторые важные уроки.
В последние месяцы вы, возможно, заметили, сколько фальшивых прорывов и ловушек произошло на валютном рынке.
Вот - некоторые примеры недавних ценовых прорывов, которые заманили трейдеров, после чего цена резко развернулась, вызвав серьезные потери.
На первой диаграмме, которую мы рассмотрим – «классический» пример неудавшегося ценового прорыва или ложного прорыва ключевого уровня поддержки на графике валютной пары GBP/USD. Обратите внимание, как цена прорвалась сразу ниже ключевого уровня и затем быстро развернулась и ушла вверх, вызвав потери у любого, кто продавал в надежде на движение к новым минимумам.

 

Ложный прорыв ключевого уровня поддержки

Рисунок 1. Ложный прорыв ключевого уровня поддержки.

 

На диаграмме ниже показан относительно недавний ценовой прорыв валютной пары GBP/USD, который потерпел неудачу. Обратите внимание, что все выглядело так, будто цена собирается совершить движение выше сопротивления на 1.5688. Подобные типы ценовых прорывов наиболее опасны, поскольку выглядят очень очевидными. Соответственно, они
привлекают всех новичков, и после того, как те поверят в ценовой прорыв, в игру вступают профессионалы и выбивают их позиции, посылая цену в другом направлении.

 

Ложный прорыв сопротивления

Рисунок 2. Ложный прорыв сопротивления.

 

В следующем примере, мы видим явный ложный прорыв выше ключевого уровня сопротивления по валютной паре EUR/USD. Обратите внимание, что эта валютная пара находилась в торговом диапазоне.
Ложные ценовые прорывы довольно обычны в больших торговых диапазонах, подобно этому:

 

Ложный прорыв верхней границы диапазона

Рисунок 3. Ложный прорыв верхней границы диапазона.


На следующей диаграмме мы видим неудавшийся ценовой прорыв на графике Dow30, поскольку цена сделала классический ложный прорыв ключевой поддержки в районе 17060 в начале этого года, перед возвратом вверх, в соответствии с долговременным восходящим трендом. Ключевые уровни, подобно этому - часто выступают главными целями для ложных прорывов, чтобы заманить в ловушку большинство трейдеров, которые рассчитывают на продолжение импульса.

 

Ложный прорыв ключевого уровня поддержки

Рисунок 4. Ложный прорыв ключевого уровня поддержки.


Вот – другой пример явного неудавшегося прорыва ключевой поддержки. Поскольку цена вернулась вниз, чтобы протестировать уровень поддержки, очевидным выглядит торговля на ценовом прорыве, и многие трейдеры логично предположили, что рынок продолжит двигаться ниже. Но, именно в этот момент, когда все, кто хотел, вошли в короткую сторону, в игру
входят профессионалы и выталкивают рынок вверх, доставая стоп-ордера продавцов.

 

Ложный прорыв уровня поддержки

Рисунок 5. Ложный прорыв уровня поддержки.


Часто бывает, что неудавшийся ценовой прорыв может быть хорошей торговой возможностью для торговли в противоположном направлении. На диаграмме ниже мы видим ясный пример неудавшегося прорыва на графике валютной пары GBP/USD, который сопровождался хорошим сигналом покупки пин-бара, что привело к существенному движению в другом направлении.

 

Сигнал покупки после неудавшегося прорыва поддержки


Рисунок 6. Сигнал покупки после неудавшегося прорыва поддержки.

 

Альтернативы торговле на прорывах

Теперь, давайте рассмотрим то, что я назвал бы более каноническим входом - торговля в направлении рыночного уклона после восстановления.
На диаграмме ниже обратите внимание, как цена вернулась к сопротивлению 21-дневной EMA или «области значений» и затем сформировала сигнал продажи пин-бара, согласующийся с общим нисходящим трендом. Это был высоко-вероятностный сигнал входа, который совпадал с трендом на дневном графике и сформировался после отката. Подобные сделки в значительной степени устраняют потенциальную возможность быть пойманным в ложный прорыв.

 

Сигнал входа в направлении общего тренда

Рисунок 7. Сигнал входа в направлении общего тренда

 

Вот - другой пример ожидания отката, чтобы оценить вход в направлении тренда от оптимальной точкивхода. Обратите внимание на восходящий тренд, который уже существовал, затем цена совершила откат к зоне поддержки 8-/21-дневных EMA и сформировала пин-бар. В этой точке мы получили все ключи для высоко-вероятностного входа в тренд.

 

Торговая установка на покупку

Рисунок 8. Торговая установка на покупку.


Давайте взглянем на другой пример ожидания отката и поиск сигнала в направлении тренда, который имел бы несколько совпадающих элементов. На диаграмме ниже мы видим график Гонконгского индекса, где цена находилась в явном нисходящем тренде перед тем, как вернуться к уровню сопротивления, вскоре после чего был сформирован сигнал продажи
пин-бара у зоны 8-/21-дневной EMA, который происходил в направлении тренда.

 

Подтвержденный сигнал продажи в направлении тренда

Рисунок 9. Подтвержденный сигнал продажи в направлении тренда.


Давайте также посмотрим, как трейдер может играть в обе стороны рынка при более нейтральном уклоне, это - часто наиболее опасные периоды, где происходит перетряска «слабых игроков» на экстремумах диапазона.
Обратите внимание на графике EUR/USD ниже, что пара находилась в четком торговом диапазоне. В этих ситуациях перетряска рынка (ложные прорывы) на экстремумах диапазона является вполне обычным явлением. Зная это, профессиональные трейдеры используют эти уровни для торговли в противоположном направлении, пока цена явно и окончательно не
выйдет из диапазона. Это - хороший способ использовать в своих интересах диапазонные состояния рынка. Это можно сделать с помощью сигналов ценового действия или «вслепую».

 

Ложные прорывы границ диапазона

Рисунок 10. Ложные прорывы границ диапазона.

Ключевые моменты

  • Думать вопреки «толпе» - это навык, который необходимо тренировать. Те, кто думают в противоположном рынку направлении, обычно в итоге оказываются в выигрыше.
  • Вы можете торговать по тренду, но думать от обратного - например, искать откаты/восстановления к совпадающим уровням на трендовом рынке. Торговля на прорывах - это не единственный способ торговать по тренду, и фактически – далеко не идеальный способ торговли на трендовом рынке.
  • Дождаться, чтобы цена вернулась к очевидным уровням и затем искать сигналы ценового действия – хорошая альтернатива торговле на прорывах.
  • Когда рынок находится в торговом диапазоне, вы можете торговать от границ диапазона, используя ложные прорывы в качестве надежного сигнала входа.
  • Неудавшийся ценовой прорыв, как правило, является хорошей торговой возможностью на любом рынке. Поэтому следует особенно внимательно относиться к сигналам ценового действия после ложного прорыва (см. пример ложного прорыва с последующим формированием пин-бара на графике GBP/USD выше).
  • Не стоит продавать на ключевом уровне поддержки или покупать у ключевого уровня сопротивления. Если вы действительно хотите торговать в направлении прорыва, то лучше дождаться, чтобы цена закрылась за пределами ключевого уровня в течение, по крайней мере, нескольких дней, и только затем искать вход на откате.

Заключение

Торговля на прорывах может вести к убыточным сделкам, особенно это актуально для «самых очевидных» ценовых прорывов, которые привлекают большинство новичков.
Это не означает, что вы вообще не должны торговать на ценовых прорывах, но подразумевает, что вам следует более вдумчиво подходить к таким сделкам и стараться искать другой, альтернативный вход в рынок, как обсуждалось выше.
Это заложено в человеческой природе – стремиться покупать или продавать, когда рынок двигается в желательном направлении. Но именно этот подход не выглядит как высоковероятностная торговая стратегия. Рынки двигаются волнообразно, и вам необходим метод торговли, который позволит использовать это свойство рынков в своих интересах, вместо того, чтобы попасть в ловушку ложного прорыва.

 

Источник: www.learntotradethemarket.com

 

Прочитано 719 раз

Добавить комментарий

Комментарии зарегистрированных пользователей публикуются сразу.


Защитный код
Обновить